| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 659.00 | | 7 004 659.00 | 7 004 659.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 097.00 | | 269 097.00 | 269 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 756.00 | | 7 273 756.00 | 7 273 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
CU Autres participations | 6 942 909.00 | | 6 942 909.00 | 6 942 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 363 340.00 | 3 363 340.00 | | 3 363 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 853.00 | 212 684.00 | | 212 853.00 |
DG Autres réserves | 3 502 716.00 | 3 499 498.00 | | 3 502 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 691.00 | 3 387.00 | | -9 691.00 |
DK Provisions réglementées | 14 622.00 | 11 251.00 | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 841.00 | 7 090 161.00 | | 7 083 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 057.00 | 106 274.00 | | 184 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 519.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 915.00 | 111 793.00 | | 189 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 756.00 | 7 201 955.00 | | 7 273 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 915.00 | 111 793.00 | | 189 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371.00 | 791.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 791.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -791.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140.00 | 11 452.00 | | 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831.00 | 8 065.00 | | 9 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 691.00 | 3 387.00 | | -9 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VC Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 916.00 | 189 916.00 | | 189 916.00 |