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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 342.00 | 9.00 | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 192.00 | 1 716 810.00 | 884 382.00 | 2 601 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 032.00 | | 666 032.00 | 666 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 145.00 | 1 937 035.00 | 2 661 109.00 | 4 598 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 090.00 | | 498 090.00 | 498 090.00 |
BT Marchandises | 6 791 976.00 | 982 879.00 | 5 809 097.00 | 6 791 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 021 882.00 | | 15 021 882.00 | 15 021 882.00 |
BZ Autres créances | 16 154 102.00 | | 16 154 102.00 | 16 154 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 484 471.00 | | 484 471.00 | 484 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 463.00 | | 449 463.00 | 449 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 699 985.00 | 982 879.00 | 38 717 106.00 | 39 699 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 298 130.00 | 2 919 914.00 | 41 378 215.00 | 44 298 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 165 785.00 | | | 9 165 785.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 800.00 | 148 116.00 | 2 683.00 | 150 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 860 000.00 | | | 16 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
DG Autres réserves | 436 520.00 | | | 436 520.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893 845.00 | | | -1 893 845.00 |
DL TOTAL (I) | 15 425 645.00 | | | 15 425 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 950.00 | | | 2 681 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 081 445.00 | | | 10 081 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106 029.00 | | | 6 106 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238 573.00 | | | 4 238 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 952 571.00 | | | 25 952 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 378 216.00 | | | 41 378 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 712 322.00 | | | 20 712 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 627 696.00 | 864 674.00 | 22 492 370.00 | 21 627 696.00 |
FG Production vendue services | 1 382 880.00 | 1 496 457.00 | 2 879 337.00 | 1 382 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 010 576.00 | 2 361 131.00 | 25 371 707.00 | 23 010 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 782 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 222 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 982 879.00 | |
GE Autres charges | | | 888 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 213 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 863 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 418.00 | | | -30 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 819 039.00 | | | 27 819 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 712 884.00 | | | 29 712 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893 845.00 | | | -1 893 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 433.00 | | 756 700.00 | 3 952 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 882.00 | | | 225 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 682.00 | 666 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 986.00 | 4 598 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 716.00 | 210 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 588.00 | 2 608 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 352.00 | | 400 000.00 | 666 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 579.00 | | 275 603.00 | 2 469 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 619.00 | | 81 097.00 | 590 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 145.00 | 243 196.00 | 152 306.00 | 1 846 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 479.00 | 11 720.00 | 15 716.00 | 211 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 225.00 | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 549.00 | 231 251.00 | 136 590.00 | 1 629 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 748.00 | 982 879.00 | 213 748.00 | 213 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 748.00 | 982 879.00 | 213 748.00 | 213 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 313.00 | 982 879.00 | 229 313.00 | 229 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 879.00 | 229 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106 029.00 | 6 106 029.00 | | 6 106 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 842.00 | 368 842.00 | | 368 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 855.00 | 880 855.00 | | 880 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 032.00 | | 666 032.00 | 666 032.00 |
UX Autres créances clients | 15 021 882.00 | 7 056 097.00 | 7 965 785.00 | 15 021 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VB T. V. A. | 385 258.00 | 385 258.00 | | 385 258.00 |
VC Groupe et associés | 15 094 037.00 | 13 894 037.00 | 1 200 000.00 | 15 094 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 386.00 | 79 138.00 | 2 600 249.00 | 2 679 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 081 445.00 | 10 081 445.00 | | 10 081 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 181.00 | 589 181.00 | | 589 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 463.00 | 449 463.00 | | 449 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 291 480.00 | 22 459 662.00 | 9 831 817.00 | 32 291 480.00 |
VW T.V.A. | 2 806 986.00 | 2 806 986.00 | | 2 806 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 952 571.00 | 20 712 322.00 | 5 240 249.00 | 25 952 571.00 |