| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 483.00 | 6 438.00 | 2 045.00 | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 52 000.00 | 5 267.00 | 46 733.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 858.00 | 7 567.00 | 13 291.00 | 20 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 005.00 | 19 272.00 | 532 733.00 | 552 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 121 314.00 | | 121 314.00 | 121 314.00 |
CF Disponibilités | 306 839.00 | | 306 839.00 | 306 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 929.00 | | 432 929.00 | 432 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 934.00 | 19 272.00 | 965 662.00 | 984 934.00 |
CU Autres participations | 464 564.00 | | 464 564.00 | 464 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 651.00 | 712 651.00 | | 712 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 3 486.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 76 039.00 | 66 239.00 | | 76 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 600.00 | 10 317.00 | | 69 600.00 |
DL TOTAL (I) | 862 292.00 | 792 692.00 | | 862 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 486.00 | 97 810.00 | | 84 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 815.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 14 367.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 370.00 | 112 992.00 | | 103 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 662.00 | 905 685.00 | | 965 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 535.00 | 28 506.00 | | 32 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | 42.00 | | 2 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 843.00 | 34 999.00 | | 29 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 513.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 40 513.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 13 487.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 230.00 | 231 075.00 | | 227 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 630.00 | 220 758.00 | | 157 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 600.00 | 10 317.00 | | 69 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 030.00 | | 90 900.00 | 462 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 464 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 552 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 689.00 | | 84 800.00 | 380 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 471.00 | 5 801.00 | | 13 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 741.00 | 1 697.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | 4 104.00 | | 8 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VC Groupe et associés | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 486.00 | 13 650.00 | 58 025.00 | 84 486.00 |
VI Groupe et associés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 370.00 | 32 535.00 | 58 025.00 | 103 370.00 |