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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 1 571.00 | 1 672.00 | 3 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 27 144.00 | 50 278.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 16 056.00 | 8 790.00 | 24 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 512.00 | 44 772.00 | 74 740.00 | 119 512.00 |
BT Marchandises | 372 016.00 | | 372 016.00 | 372 016.00 |
BZ Autres créances | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 958.00 | | 440 958.00 | 440 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 470.00 | 44 772.00 | 515 698.00 | 560 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 517.00 | | | -290 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 295.00 | | | -1 137 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 406 140.00 | | | -1 406 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 142.00 | | | 894 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 418.00 | | | 687 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 839.00 | | | 1 721 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 698.00 | | | 515 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 839.00 | | | 1 721 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 366.00 | | 793 366.00 | 793 366.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 398.00 | | 793 398.00 | 793 398.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 734.00 | | | 778 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 338.00 | | | 839 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 958.00 | | | -817 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 947.00 | | | 814 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 243.00 | | | 1 952 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 295.00 | | | -1 137 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 119 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 201.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 321.00 | 649.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 321.00 | 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 418.00 | 687 418.00 | | 687 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 894 142.00 | 894 142.00 | | 894 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VW T.V.A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 839.00 | 1 721 839.00 | | 1 721 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
ST Autres comptes | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 527.00 | | | 156 527.00 |