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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 990.00 | | 350 990.00 | 350 990.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DL TOTAL (I) | 243 901.00 | | | 243 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 990.00 | | | 350 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 026.00 | | | 74 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ST Autres comptes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |