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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 196.00 | 39 735.00 | 4 461.00 | 44 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 950.00 | 1 922.00 | 790 028.00 | 791 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 270.00 | 191 454.00 | 260 816.00 | 452 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 237.00 | 191 772.00 | 82 465.00 | 274 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 714.00 | 2 545 120.00 | 1 970 594.00 | 4 515 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BT Marchandises | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 719.00 | 78 240.00 | 1 238 480.00 | 1 316 719.00 |
BZ Autres créances | 347 436.00 | | 347 436.00 | 347 436.00 |
CF Disponibilités | 1 378 244.00 | | 1 378 244.00 | 1 378 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 908.00 | | 438 908.00 | 438 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 875.00 | 78 240.00 | 3 482 635.00 | 3 560 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 076 589.00 | 2 623 359.00 | 5 453 230.00 | 8 076 589.00 |
CU Autres participations | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 848 947.00 | 2 115 861.00 | 733 086.00 | 2 848 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 693.00 | | | 889 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
DH Report à nouveau | -699 526.00 | | | -699 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 416.00 | | | 266 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
DL TOTAL (I) | 872 966.00 | | | 872 966.00 |
DN Avances conditionnées | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DO TOTAL (II) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 682.00 | | | 2 368 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 294.00 | | | 262 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 188.00 | | | 427 188.00 |
EA Autres dettes | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 254.00 | | | 1 217 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 264.00 | | | 4 482 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 230.00 | | | 5 453 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 790.00 | | | 2 575 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 111.00 | 785 360.00 | 340 249.00 | 3 442 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848 772.00 | | 4 550.00 | 2 848 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 005.00 | 4 515 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 853 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 005.00 | 726 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 196.00 | 785 360.00 | 6 590.00 | 44 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 837.00 | | 275 776.00 | 502 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 306.00 | | 53 333.00 | 46 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 251.00 | 808 874.00 | 52 006.00 | 1 788 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 479 052.00 | 641 184.00 | | 1 479 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 226.00 | 9 431.00 | | 32 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 974.00 | 158 259.00 | 52 006.00 | 276 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 294.00 | 262 294.00 | | 262 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 217 254.00 | 1 217 254.00 | | 1 217 254.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 058.00 | 1 244 058.00 | | 1 244 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
VB T. V. A. | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 682.00 | 462 207.00 | 1 906 474.00 | 2 368 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VP Divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 908.00 | 438 908.00 | | 438 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 369.00 | 2 103 063.00 | 46 306.00 | 2 149 369.00 |
VW T.V.A. | 240 624.00 | 240 624.00 | | 240 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 264.00 | 2 575 790.00 | 1 906 474.00 | 4 482 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
ST Autres comptes | 678 172.00 | | | 678 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
YT Sous‐traitance | 720 511.00 | | | 720 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 352.00 | | | 893 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 592.00 | | | 426 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 837.00 | | | 1 639 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |