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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 617.00 | 11 322.00 | 20 295.00 | 31 617.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 320.00 | 11 322.00 | 52 998.00 | 64 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
072 Créances – Autres | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
084 Disponibilités | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
110 Total général Actif | 179 022.00 | 11 322.00 | 167 699.00 | 179 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 530.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 293.00 | | | 6 293.00 |