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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 841 930.00 | 4 177 931.00 | 21 663 999.00 | 25 841 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 935 558.00 | 4 177 931.00 | 21 757 627.00 | 25 935 558.00 |
CU Autres participations | 25 841 930.00 | 4 177 931.00 | 21 663 999.00 | 25 841 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 623 292.00 | -8 104 189.00 | | -6 623 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 014.00 | 1 480 897.00 | | 1 272 014.00 |
DL TOTAL (I) | 21 658 721.00 | 18 386 707.00 | | 21 658 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 7 494.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 9 418.00 | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 992.00 | | 467.00 |
EA Autres dettes | 87 108.00 | 519 720.00 | | 87 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 906.00 | 537 624.00 | | 98 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 757 627.00 | 18 924 332.00 | | 21 757 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 906.00 | 537 624.00 | | 98 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 7 360.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 027 422.00 | 1 027 422.00 | |
FG Production vendue services | | 225 253.00 | 225 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 252 676.00 | 1 252 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 688 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 391.00 | 1 531.00 | | -6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 210.00 | 2 133 836.00 | | 2 941 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 195.00 | 652 939.00 | | 1 669 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 014.00 | 1 480 897.00 | | 1 272 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 841 931.00 | | 2 000 000.00 | 23 841 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 841 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 841 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 841 931.00 | | 2 000 000.00 | 23 841 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 441 931.00 | 424 000.00 | 1 688 000.00 | 5 441 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 441 931.00 | 424 000.00 | 1 688 000.00 | 5 441 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 424 000.00 | 1 688 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |