| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854 820.00 | 3 602 094.00 | 252 725.00 | 3 854 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 761 864.00 | 72 486.00 | 10 689 378.00 | 10 761 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
AN Terrains | 382 395.00 | 286 841.00 | 95 553.00 | 382 395.00 |
AP Constructions | 91 370 389.00 | 50 891 132.00 | 40 479 257.00 | 91 370 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 114 719.00 | 26 063 243.00 | 13 051 476.00 | 39 114 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 154 852.00 | 15 801 382.00 | 5 353 470.00 | 21 154 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 431 809.00 | | 2 431 809.00 | 2 431 809.00 |
AX Avances et acomptes | 821 676.00 | | 821 676.00 | 821 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 792.00 | 180.00 | 48 612.00 | 48 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444 713.00 | | 5 444 713.00 | 5 444 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 763 397.00 | 96 717 359.00 | 79 046 037.00 | 175 763 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 792.00 | 624 960.00 | 1 471 832.00 | 2 096 792.00 |
BT Marchandises | 41 164 976.00 | 739 916.00 | 40 425 059.00 | 41 164 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633 732.00 | 676 139.00 | 5 957 593.00 | 6 633 732.00 |
BZ Autres créances | 25 817 737.00 | 21 721.00 | 25 796 015.00 | 25 817 737.00 |
CF Disponibilités | 7 712 692.00 | | 7 712 692.00 | 7 712 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458 675.00 | | 2 458 675.00 | 2 458 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 922 883.00 | 2 062 737.00 | 83 860 145.00 | 85 922 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 686 280.00 | 98 780 097.00 | 162 906 183.00 | 261 686 280.00 |
CU Autres participations | 352 067.00 | | 352 067.00 | 352 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000 000.00 | 140 000 000.00 | | 74 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 203.00 | -62 810 806.00 | | -366 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 377 996.00 | -3 802 337.00 | | -10 377 996.00 |
DL TOTAL (I) | 63 255 800.00 | 73 386 856.00 | | 63 255 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631 577.00 | 1 947 240.00 | | 1 631 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 666 410.00 | 4 215 143.00 | | 2 666 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 297 987.00 | 6 162 384.00 | | 4 297 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 979.00 | | | 664 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 407.00 | 366 227.00 | | 385 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 133 550.00 | 51 621 820.00 | | 54 133 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 836 230.00 | 20 723 505.00 | | 19 836 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 498.00 | 4 788 375.00 | | 106 498.00 |
EA Autres dettes | 20 219 152.00 | 1 145 650.00 | | 20 219 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 575.00 | 533.00 | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 352 394.00 | 78 646 113.00 | | 95 352 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 906 183.00 | 158 195 353.00 | | 162 906 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 808 371.00 | 78 272 157.00 | | 74 808 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 567 089.00 | | 591 567 089.00 | 591 567 089.00 |
FD Production vendue biens | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FG Production vendue services | 2 978 156.00 | | 2 978 156.00 | 2 978 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 545 196.00 | | 594 545 196.00 | 594 545 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 007 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 162 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 162 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 768 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 493 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 326 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 943 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 701 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 659.00 | |
GE Autres charges | | | 432 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 344 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 182 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 207 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619 828.00 | 2 237 034.00 | | 2 619 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | 12 449.00 | | 6 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 888.00 | 97 673.00 | | 1 875 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 946.00 | 110 122.00 | | 1 881 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 584.00 | 2 117.00 | | 94 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412 426.00 | 147 510.00 | | 1 412 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507 010.00 | 149 627.00 | | 1 507 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 935.00 | -39 504.00 | | 374 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 454 681.00 | -3 818 866.00 | | -3 454 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 070 482.00 | 585 332 589.00 | | 607 070 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 448 478.00 | 589 134 926.00 | | 617 448 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 377 996.00 | -3 802 337.00 | | -10 377 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 705 983.00 | | 20 474 943.00 | 163 705 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 235.00 | 5 845 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417 529.00 | 175 763 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635 323.00 | 14 641 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 579 971.00 | 155 275 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 927 470.00 | | 349 834.00 | 14 927 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 733 260.00 | | 20 122 555.00 | 142 733 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 253.00 | | 2 554.00 | 6 045 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 832 126.00 | 12 092 717.00 | 4 280 150.00 | 88 832 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248 278.00 | 357 688.00 | 3 872.00 | 3 248 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 583 848.00 | 11 735 029.00 | 4 276 278.00 | 85 583 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180.00 | | | 180.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 162 384.00 | 1 104 660.00 | 2 969 056.00 | 6 162 384.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 251 184.00 | 337 250.00 | 1 223 557.00 | 2 251 184.00 |
6T Sur comptes clients | 632 098.00 | 252 166.00 | 208 125.00 | 632 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 788.00 | 1 933.00 | | 19 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987 670.00 | 591 350.00 | 1 443 615.00 | 2 987 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150 054.00 | 1 696 010.00 | 4 412 671.00 | 9 150 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 696 010.00 | 4 412 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 408.00 | | 385 408.00 | 385 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 133 550.00 | 54 133 550.00 | | 54 133 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053 893.00 | 9 053 893.00 | | 9 053 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755 861.00 | 6 755 861.00 | | 6 755 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 445.00 | 1 076 445.00 | | 1 076 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444 713.00 | | 5 444 713.00 | 5 444 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 328 278.00 | 5 328 278.00 | | 5 328 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305 455.00 | 1 305 455.00 | | 1 305 455.00 |
VB T. V. A. | 4 396 135.00 | 4 396 135.00 | | 4 396 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 980.00 | 79 744.00 | 405 732.00 | 664 980.00 |
VI Groupe et associés | 19 142 707.00 | 19 142 707.00 | | 19 142 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 081.00 | | | 731 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VP Divers | 2 625 098.00 | 2 625 098.00 | | 2 625 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025 317.00 | 4 025 317.00 | | 4 025 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681 359.00 | 18 681 359.00 | | 18 681 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458 675.00 | 2 458 675.00 | | 2 458 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 354 858.00 | 34 910 145.00 | 5 444 713.00 | 40 354 858.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 352 395.00 | 94 381 752.00 | 791 140.00 | 95 352 395.00 |