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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 315.00 | 40 547.00 | 25 768.00 | 66 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 984.00 | 40 547.00 | 121 437.00 | 161 984.00 |
BT Marchandises | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
CF Disponibilités | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 180.00 | | 277 180.00 | 277 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 164.00 | 40 547.00 | 398 617.00 | 439 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 374.00 | 11 245.00 | | -25 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 811.00 | -36 619.00 | | -28 811.00 |
DL TOTAL (I) | -45 386.00 | -16 574.00 | | -45 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 175.00 | 338 324.00 | | 328 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 471.00 | 47 488.00 | | 42 471.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 2 122.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 003.00 | 454 015.00 | | 444 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 617.00 | 437 441.00 | | 398 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 448.00 | | 507 448.00 | 507 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 448.00 | | 507 448.00 | 507 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 803.00 | 618 658.00 | | 568 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 614.00 | 655 277.00 | | 597 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 811.00 | -36 619.00 | | -28 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 180.00 | | 804.00 | 161 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 866.00 | | 804.00 | 94 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 165.00 | 10 382.00 | | 30 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 165.00 | 10 382.00 | | 30 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 175.00 | 328 175.00 | | 328 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
VW T.V.A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 003.00 | 444 003.00 | | 444 003.00 |