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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 6 774.00 | 6 143.00 | 12 916.00 |
AP Constructions | 11 599 294.00 | 5 418 067.00 | 6 181 227.00 | 11 599 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 155.00 | 4 372 721.00 | 564 433.00 | 4 937 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 336.00 | 252 841.00 | 53 496.00 | 306 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 870 980.00 | 10 050 402.00 | 6 820 578.00 | 16 870 980.00 |
BT Marchandises | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | 1 710.00 | 17 656.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CF Disponibilités | 3 205 487.00 | | 3 205 487.00 | 3 205 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 858.00 | | 90 858.00 | 90 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 344.00 | 1 710.00 | 3 478 634.00 | 3 480 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 351 324.00 | 10 052 112.00 | 10 299 212.00 | 20 351 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 347.00 | 20 081.00 | | 261 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 758.00 | 241 266.00 | | 1 318 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 902.00 | 26 139.00 | | 23 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 007.00 | 320 486.00 | | 1 637 007.00 |
DP Provisions pour risques | 95 764.00 | 65 413.00 | | 95 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 764.00 | 65 413.00 | | 95 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743 889.00 | 6 609 450.00 | | 5 743 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 787.00 | 1 689 067.00 | | 1 216 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017.00 | 1 633.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 700.00 | 293 659.00 | | 199 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 416.00 | 987 915.00 | | 1 397 416.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 122 705.00 | | 5 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 566 441.00 | 9 704 429.00 | | 8 566 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 299 212.00 | 10 090 328.00 | | 10 299 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 258.00 | 4 000 903.00 | | 3 736 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 395 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 066 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 764.00 | |
GE Autres charges | | | 160 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 1 635.00 | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 13 237.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 814.00 | 14 872.00 | | 15 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | -1 520.00 | | 4 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 413.00 | 1 006.00 | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 984.00 | -514.00 | | 14 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 15 386.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 827.00 | 70 371.00 | | 476 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 256.00 | 4 122 627.00 | | 8 171 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 498.00 | 3 881 362.00 | | 6 852 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 758.00 | 241 266.00 | | 1 318 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 411.00 | 6.00 | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 775 845.00 | | 284 333.00 | 16 775 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 197.00 | 16 870 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 197.00 | 16 842 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 747 649.00 | | 284 333.00 | 16 747 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133 937.00 | 1 095 250.00 | 178 785.00 | 9 133 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 1 135.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 128 299.00 | 1 094 115.00 | 178 785.00 | 9 128 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 413.00 | 87 764.00 | 57 413.00 | 65 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 413.00 | 87 764.00 | 57 413.00 | 65 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 413.00 | 87 764.00 | 57 413.00 | 65 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 764.00 | 57 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 416.00 | 1 397 416.00 | | 1 397 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 719.00 | 1 222 719.00 | | 1 222 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 743 889.00 | 914 723.00 | 3 102 714.00 | 5 743 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 982.00 | | | 865 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 528.00 | 219 249.00 | 15 279.00 | 234 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565 424.00 | 3 736 258.00 | 3 102 714.00 | 8 565 424.00 |