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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 243 387.00 | | 243 387.00 | 243 387.00 |
CF Disponibilités | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 690.00 | | 327 690.00 | 327 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 690.00 | | 327 690.00 | 327 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 302 372.00 | | | 302 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 690.00 | | | 327 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
FG Production vendue services | 542 292.00 | | 542 292.00 | 542 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 639.00 | | 553 639.00 | 553 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 451.00 | | | 734 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 451.00 | | | 734 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 865.00 | | | 643 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 910.00 | | | 643 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 038.00 | | | 1 307 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 745.00 | | | 1 305 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 630.00 | | 3 103.00 | 649 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 733.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 996.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 737.00 | | | 635 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 893.00 | | 3 103.00 | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298.00 | 4 570.00 | 8 868.00 | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 4 570.00 | 8 868.00 | 4 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 681.00 | | | 344 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 455.00 | | | 236 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 829.00 | 249 829.00 | | 249 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
ST Autres comptes | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 760.00 | | | 154 760.00 |