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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 1 249.00 | 1 642.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 556.00 | 20 459.00 | 79 097.00 | 99 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 447.00 | 21 708.00 | 80 739.00 | 102 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CF Disponibilités | 504 292.00 | | 504 292.00 | 504 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 264.00 | | 626 264.00 | 626 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 712.00 | 21 708.00 | 707 003.00 | 728 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 747.00 | 293 244.00 | | 290 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 719.00 | 140 360.00 | | 177 719.00 |
DL TOTAL (I) | 469 566.00 | 434 704.00 | | 469 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 4 681.00 | | 120 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 926.00 | 28 790.00 | | 116 926.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 437.00 | 33 471.00 | | 237 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 003.00 | 468 175.00 | | 707 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 437.00 | 33 471.00 | | 237 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360 969.00 | | 2 360 969.00 | 2 360 969.00 |
FG Production vendue services | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 559.00 | | 2 363 559.00 | 2 363 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 435.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 435.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -435.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 43 982.00 | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 001.00 | 1 699 579.00 | | 2 531 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 282.00 | 1 559 219.00 | | 2 353 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 719.00 | 140 360.00 | | 177 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 815.00 | | 78 632.00 | 23 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 815.00 | | 78 632.00 | 23 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 032.00 | 3 676.00 | | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 032.00 | 3 676.00 | | 18 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VI Groupe et associés | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 972.00 | 121 972.00 | | 121 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 437.00 | 237 437.00 | | 237 437.00 |