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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 951.00 | 19 334.00 | 6 618.00 | 25 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 999.00 | 79.00 | 1 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 874.00 | 20 333.00 | 10 541.00 | 30 874.00 |
BT Marchandises | 251 416.00 | 23 000.00 | 228 416.00 | 251 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CF Disponibilités | 440 713.00 | | 440 713.00 | 440 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 482.00 | 23 000.00 | 677 482.00 | 700 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 355.00 | 43 333.00 | 688 022.00 | 731 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 134 487.00 | 109 542.00 | | 134 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 663.00 | 24 946.00 | | 142 663.00 |
DL TOTAL (I) | 282 100.00 | 139 437.00 | | 282 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 753.00 | 1 138.00 | | 211 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 4 135.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 39 749.00 | | 44 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 594.00 | 8 843.00 | | 59 594.00 |
EA Autres dettes | 12 792.00 | 3 315.00 | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 922.00 | 57 180.00 | | 405 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 022.00 | 196 617.00 | | 688 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 376.00 | 2 957.00 | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 2 957.00 | | 17 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 23 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 23 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 258.00 | 174 720.00 | 37 032.00 | 305 258.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073.00 | 8 353.00 | 3 720.00 | 12 073.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 797.00 | 292 259.00 | 37 032.00 | 422 797.00 |