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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 374.00 | 366 563.00 | 167 811.00 | 534 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 282.00 | 29 615.00 | 123 668.00 | 153 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 681.00 | 396 178.00 | 293 503.00 | 689 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BZ Autres créances | 94 678.00 | | 94 678.00 | 94 678.00 |
CF Disponibilités | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 341.00 | | 191 341.00 | 191 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 022.00 | 396 178.00 | 484 844.00 | 881 022.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
DH Report à nouveau | -200.00 | | | -200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 475.00 | -200.00 | | -368 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 849.00 | 31 907.00 | | 44 849.00 |
DL TOTAL (I) | -151 433.00 | 204 100.00 | | -151 433.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 609.00 | 104 524.00 | | 275 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 266.00 | 64 848.00 | | 60 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 45 462.00 | | 81 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 137.00 | 97 968.00 | | 85 137.00 |
EA Autres dettes | 20 989.00 | 106 242.00 | | 20 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 277.00 | 419 044.00 | | 636 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 844.00 | 623 144.00 | | 484 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 752.00 | | 762 752.00 | 762 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 752.00 | | 762 752.00 | 762 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 015.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 521.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 1 521.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -1 521.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 217.00 | 727 827.00 | | 763 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 692.00 | 728 027.00 | | 1 131 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 475.00 | -200.00 | | -368 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 809.00 | | 83 873.00 | 605 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 444.00 | | 26 930.00 | 507 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 340.00 | | 55 942.00 | 97 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 000.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 163.00 | 121 015.00 | | 275 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 909.00 | 110 655.00 | | 255 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 10 360.00 | | 19 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
UX Autres créances clients | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 609.00 | 275 609.00 | | 275 609.00 |
VI Groupe et associés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
VW T.V.A. | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 077.00 | 623 077.00 | | 623 077.00 |