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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AP Constructions | 564 074.00 | 41 611.00 | 522 463.00 | 564 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 149.00 | 170 087.00 | 322 062.00 | 492 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 575.00 | 32 284.00 | 16 291.00 | 48 575.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 300.00 | 243 982.00 | 1 285 317.00 | 1 529 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BZ Autres créances | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
CF Disponibilités | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 700.00 | 243 982.00 | 1 582 717.00 | 1 826 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 348.00 | 28 933.00 | | 36 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 245.00 | 107 415.00 | | 38 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 046.00 | 2 865.00 | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 487 640.00 | 450 213.00 | | 487 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 920.00 | 204 776.00 | | 299 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 494.00 | 54 682.00 | | 607 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 046.00 | 47 475.00 | | 64 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 090.00 | 71 887.00 | | 62 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 077.00 | 378 820.00 | | 1 095 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 717.00 | 829 033.00 | | 1 582 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 677.00 | | 1 082 677.00 | 1 082 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 677.00 | | 1 082 677.00 | 1 082 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 422.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 398.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 1 216.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 171.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 171.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | 1 045.00 | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 924.00 | 908 446.00 | | 1 154 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 679.00 | 801 030.00 | | 1 116 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 245.00 | 107 415.00 | | 38 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 026.00 | | 818 273.00 | 726 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 529 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 104 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 526.00 | | 818 273.00 | 301 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 559.00 | 38 422.00 | | 205 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 559.00 | 38 422.00 | | 205 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 494.00 | 607 494.00 | | 607 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 920.00 | 43 670.00 | 203 750.00 | 299 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 813.00 | 87 313.00 | 7 500.00 | 94 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 077.00 | 838 827.00 | 203 750.00 | 1 095 077.00 |