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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 068.00 | 12 203.00 | 8 865.00 | 21 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 787.00 | 63 202.00 | 42 586.00 | 105 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 556.00 | 75 405.00 | 114 151.00 | 189 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 862.00 | 224 578.00 | 1 904 283.00 | 2 128 862.00 |
BZ Autres créances | 341 926.00 | | 341 926.00 | 341 926.00 |
CF Disponibilités | 428 866.00 | | 428 866.00 | 428 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 190.00 | 224 578.00 | 2 717 612.00 | 2 942 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 746.00 | 299 983.00 | 2 831 763.00 | 3 131 746.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 027.00 | 668 345.00 | | 822 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 236.00 | 343 682.00 | | 105 236.00 |
DL TOTAL (I) | 971 264.00 | 1 056 027.00 | | 971 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 48.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 734.00 | 437 231.00 | | 525 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 373.00 | 211 974.00 | | 219 373.00 |
EA Autres dettes | 315 018.00 | 113 803.00 | | 315 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 500.00 | 1 563 057.00 | | 1 860 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 763.00 | 2 619 084.00 | | 2 831 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 583.00 | | 3 642 583.00 | 3 642 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 583.00 | | 3 642 583.00 | 3 642 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | 1 956.00 | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 778.00 | 1 956.00 | | 8 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | -1 956.00 | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 699.00 | 128 326.00 | | 34 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 773.00 | 4 097 781.00 | | 3 652 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 537.00 | 3 754 099.00 | | 3 547 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 236.00 | 343 682.00 | | 105 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 286.00 | 28 807.00 | | 21 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 531.00 | 16 882.00 | 8.00 | 58 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 531.00 | 16 882.00 | 8.00 | 58 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 578.00 | | | 224 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 578.00 | | | 224 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 578.00 | | | 224 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 734.00 | | | 525 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 373.00 | | | 219 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 018.00 | | | 315 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470 787.00 | 2 470 787.00 | | 2 470 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 487.00 | 2 470 787.00 | | 2 473 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 500.00 | | | 1 860 500.00 |