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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 8 841.00 | 3 260.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 418.00 | 8 841.00 | 4 578.00 | 13 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BP En cours de production de services | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 923.00 | 8 841.00 | 70 083.00 | 78 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
DH Report à nouveau | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 053.00 | -2 356.00 | | -37 053.00 |
DL TOTAL (I) | -20 027.00 | 17 026.00 | | -20 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860.00 | 5 748.00 | | 5 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 135.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 21 818.00 | | 46 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | 44 071.00 | | 32 405.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 243.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 109.00 | 72 015.00 | | 90 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 083.00 | 89 041.00 | | 70 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 540.00 | 68 661.00 | | 87 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 946.00 | | 300 946.00 | 300 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 946.00 | | 300 946.00 | 300 946.00 |
FM Production stockée | | | 4 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 244.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 244.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -244.00 | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 486.00 | 367 602.00 | | 306 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 539.00 | 369 958.00 | | 343 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 053.00 | -2 356.00 | | -37 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 2 414.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 2 414.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750.00 | 3 181.00 | 2 569.00 | 5 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 416.00 | 40 098.00 | 1 318.00 | 41 416.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 109.00 | 87 541.00 | 2 569.00 | 90 109.00 |