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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 544 040.00 | | 544 040.00 | 544 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 772.00 | 117 123.00 | 5 649.00 | 122 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 145.00 | 12 391.00 | 2 754.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 677.00 | 130 708.00 | 553 968.00 | 684 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BP En cours de production de services | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 992.00 | 5 373.00 | 48 619.00 | 53 992.00 |
BZ Autres créances | 90 462.00 | | 90 462.00 | 90 462.00 |
CF Disponibilités | 231 368.00 | | 231 368.00 | 231 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 442.00 | 5 373.00 | 417 068.00 | 422 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 119.00 | 136 082.00 | 971 037.00 | 1 107 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 022.00 | 219 929.00 | | 273 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | 53 093.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 325 592.00 | 295 022.00 | | 325 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 547.00 | 221 178.00 | | 507 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 276.00 | 127 113.00 | | 25 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 6 515.00 | | 8 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 314.00 | 54 996.00 | | 104 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 445.00 | 409 801.00 | | 645 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 037.00 | 704 823.00 | | 971 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 473.00 | | 3 551.00 | 721 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 347.00 | 684 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 347.00 | 137 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 235.00 | | | 545 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 713.00 | | 3 551.00 | 174 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 813.00 | 4 243.00 | 40 347.00 | 166 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 618.00 | 4 243.00 | 40 347.00 | 165 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 314.00 | 104 314.00 | | 104 314.00 |
UX Autres créances clients | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 405.00 | 281 559.00 | 199 000.00 | 506 405.00 |
VI Groupe et associés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 728.00 | | | 360 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 484.00 | | | 75 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 454.00 | 144 454.00 | | 144 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 445.00 | 420 599.00 | 199 000.00 | 645 445.00 |