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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 777.00 | 19 805.00 | 35 972.00 | 55 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 380.00 | 19 805.00 | 166 575.00 | 186 380.00 |
060 Stock marchandises | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
110 Total général Actif | 328 437.00 | 19 805.00 | 308 633.00 | 328 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 001.00 | 221 883.00 | | 309 001.00 |
230 Autres produits | 1 999.00 | 106.00 | | 1 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 000.00 | 221 989.00 | | 311 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 402.00 | 106 016.00 | | 157 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 511.00 | 11 545.00 | | -3 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 543.00 | 585.00 | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 51 107.00 | 55 762.00 | | 51 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 4 794.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 068.00 | 26 254.00 | | 39 068.00 |
252 Charges sociales | 11 432.00 | 9 410.00 | | 11 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 567.00 | 6 094.00 | | 9 567.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 232.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 987.00 | 220 692.00 | | 266 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 013.00 | 1 297.00 | | 44 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 289.00 | 57 120.00 | | 1 289.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | 921.00 | | 1 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 597.00 | 2 736.00 | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 385.00 | 54 760.00 | | 35 385.00 |