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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709.00 | 7 742.00 | 2 967.00 | 10 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 583.00 | 10 615.00 | 2 967.00 | 13 583.00 |
BZ Autres créances | 292 206.00 | | 292 206.00 | 292 206.00 |
CF Disponibilités | 756 962.00 | | 756 962.00 | 756 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 169.00 | | 1 049 169.00 | 1 049 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 751.00 | 10 615.00 | 1 052 136.00 | 1 062 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 054.00 | 456 054.00 | | 456 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
DG Autres réserves | 736 680.00 | 736 680.00 | | 736 680.00 |
DH Report à nouveau | -402 795.00 | -281 659.00 | | -402 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 449.00 | -121 135.00 | | -215 449.00 |
DL TOTAL (I) | 587 438.00 | 802 886.00 | | 587 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 10 540.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 153.00 | 56 500.00 | | 52 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 698.00 | 467 041.00 | | 464 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 136.00 | 1 269 928.00 | | 1 052 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 000.00 | 67 041.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 058.00 | -52 088.00 | | -234 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 551.00 | 170 354.00 | | 146 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 000.00 | 291 489.00 | | 362 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 449.00 | -121 135.00 | | -215 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 842.00 | | 741.00 | 12 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | | 741.00 | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 1 254.00 | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 362.00 | 1 254.00 | | 9 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
UX Autres créances clients | 292 206.00 | | | 292 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 206.00 | 292 206.00 | | 292 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 698.00 | 64 698.00 | 400 000.00 | 464 698.00 |