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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 886.00 | 26 310.00 | 2 576.00 | 28 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 548.00 | 27 998.00 | 5 550.00 | 33 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
088 Caisse | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
110 Total général Actif | 54 595.00 | 27 998.00 | 26 598.00 | 54 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 428.00 | 112 469.00 | | 110 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 246.00 | 1 577.00 | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 674.00 | 115 046.00 | | 111 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 476.00 | 31 981.00 | | 32 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | 644.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 24 945.00 | 25 921.00 | | 24 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | 4 213.00 | | 8 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 326.00 | 38 722.00 | | 34 326.00 |
252 Charges sociales | 10 300.00 | 12 392.00 | | 10 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | 3 595.00 | | 2 147.00 |
262 Autres charges | | 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 338.00 | 117 869.00 | | 112 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -664.00 | -2 823.00 | | -664.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 178.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -745.00 | -4 955.00 | | -745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |