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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 341.00 | 5 814.00 | 4 527.00 | 10 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 7 514.00 | 8 809.00 | 16 323.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 349.00 | 7 514.00 | 118 835.00 | 126 349.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 48 508.00 | 48 487.00 | | 48 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799.00 | 21.00 | | 4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 57 707.00 | 52 908.00 | | 57 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 7 009.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 17 642.00 | | 36 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 973.00 | 6 930.00 | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 128.00 | 31 640.00 | | 61 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 835.00 | 84 548.00 | | 118 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 128.00 | 28 122.00 | | 61 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 455.00 | | 867.00 | 20 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 4 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 16 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | | 867.00 | 9 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 2 428.00 | | 5 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 145.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 2 283.00 | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 583.00 | 70 307.00 | 2 276.00 | 72 583.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |