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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 7 171.00 | 988.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 751.00 | 119 775.00 | 26 976.00 | 146 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 223.00 | 126 946.00 | 810 277.00 | 937 223.00 |
BT Marchandises | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 880.00 | | 162 880.00 | 162 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 104.00 | 126 946.00 | 973 157.00 | 1 100 104.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 231.00 | 227 060.00 | | 288 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 431.00 | 61 170.00 | | 59 431.00 |
DL TOTAL (I) | 358 662.00 | 299 231.00 | | 358 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 586.00 | 402 005.00 | | 387 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 127.00 | 140 396.00 | | 101 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 124.00 | 95 174.00 | | 100 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 39 626.00 | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 266.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 494.00 | 677 469.00 | | 614 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 157.00 | 976 700.00 | | 973 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 067.00 | 326 948.00 | | 312 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 217.00 | | 3 006.00 | 934 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 904.00 | | 3 006.00 | 151 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 439.00 | 13 507.00 | | 113 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 439.00 | 13 507.00 | | 113 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 644.00 | 76 216.00 | 215 074.00 | 378 644.00 |
VI Groupe et associés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 316.00 | | | 53 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 730.00 | 25 570.00 | 160.00 | 25 730.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 494.00 | 312 067.00 | 215 074.00 | 614 494.00 |