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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 278.00 | 11 463.00 | 7 815.00 | 19 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 659.00 | 11 463.00 | 3 229 196.00 | 3 240 659.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 007.00 | | 1 235 007.00 | 1 235 007.00 |
BZ Autres créances | 851 091.00 | 5 600.00 | 845 491.00 | 851 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CF Disponibilités | 240 484.00 | | 240 484.00 | 240 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 847.00 | 5 600.00 | 2 401 247.00 | 2 406 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 506.00 | 17 063.00 | 5 630 443.00 | 5 647 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
CU Autres participations | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 773.00 | 3 001 897.00 | | 3 009 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 296.00 | 7 876.00 | | 69 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 569.00 | 3 026 273.00 | | 3 095 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 394.00 | 1 694 072.00 | | 2 152 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 026.00 | 147 938.00 | | 236 026.00 |
EA Autres dettes | 99 455.00 | 100 116.00 | | 99 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 998.00 | 32 000.00 | | 46 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 873.00 | 1 980 202.00 | | 2 534 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 443.00 | 5 006 475.00 | | 5 630 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 873.00 | 1 980 202.00 | | 2 534 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 121.00 | | 4 538.00 | 3 236 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216 843.00 | | 4 538.00 | 3 216 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | 4 001.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 4 001.00 | | 7 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 1 000.00 | | 4 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 394.00 | 2 152 394.00 | | 2 152 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 381.00 | 61 361.00 | | 61 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 007.00 | 1 235 007.00 | | 1 235 007.00 |
VB T. V. A. | 340 306.00 | 340 306.00 | | 340 306.00 |
VC Groupe et associés | 498 513.00 | 498 513.00 | | 498 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VP Divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 013.00 | 2 157 013.00 | | 2 157 013.00 |
VW T.V.A. | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 873.00 | 2 534 873.00 | | 2 534 873.00 |