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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 198 068.00 | | 49 198 068.00 | 49 198 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BZ Autres créances | 8 787 196.00 | | 8 787 196.00 | 8 787 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 876 371.00 | 144 561.00 | 13 731 810.00 | 13 876 371.00 |
CF Disponibilités | 1 000 884.00 | | 1 000 884.00 | 1 000 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 095 451.00 | 144 561.00 | 23 950 891.00 | 24 095 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 293 519.00 | 144 561.00 | 73 148 959.00 | 73 293 519.00 |
CU Autres participations | 49 198 068.00 | | 49 198 068.00 | 49 198 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 948 708.00 | 44 948 708.00 | | 44 948 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 670.00 | 142 243.00 | | 167 670.00 |
DG Autres réserves | 3 188 880.00 | 2 702 593.00 | | 3 188 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 511.00 | 511 713.00 | | 539 511.00 |
DL TOTAL (I) | 48 844 769.00 | 48 305 258.00 | | 48 844 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 804.00 | 384 151.00 | | 30 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 062 488.00 | 17 102 892.00 | | 24 062 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 4 442.00 | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 929.00 | 274 144.00 | | 206 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 304 190.00 | 17 765 629.00 | | 24 304 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 148 959.00 | 66 070 887.00 | | 73 148 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 304 190.00 | 17 765 629.00 | | 24 304 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 188 568.00 | | 9 500.00 | 49 188 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 198 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 198 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 188 568.00 | | 9 500.00 | 49 188 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
UX Autres créances clients | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 8 630 386.00 | 8 630 386.00 | | 8 630 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VI Groupe et associés | 24 062 488.00 | 24 062 488.00 | | 24 062 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 220.00 | | | 353 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218 196.00 | 9 218 196.00 | | 9 218 196.00 |
VW T.V.A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 304 190.00 | 24 304 190.00 | | 24 304 190.00 |