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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 554.00 | | 1 504 554.00 | 1 504 554.00 |
BZ Autres créances | 783 640.00 | | 783 640.00 | 783 640.00 |
CF Disponibilités | 1 556 944.00 | | 1 556 944.00 | 1 556 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 928.00 | | 2 340 928.00 | 2 340 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 482.00 | | 3 845 482.00 | 3 845 482.00 |
CU Autres participations | 1 504 554.00 | | 1 504 554.00 | 1 504 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 030.00 | | | 1 509 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DH Report à nouveau | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 471.00 | | | -128 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 403.00 | | | 1 416 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 348 000.00 | | | 1 348 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
EA Autres dettes | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 079.00 | | | 2 429 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 482.00 | | | 3 845 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 961.00 | | | -49 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 471.00 | | | -128 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 554.00 | | | 1 754 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 504 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 504 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 554.00 | | | 1 754 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 348 000.00 | | | 1 348 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 643 825.00 | 643 825.00 | | 643 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 373 000.00 | | | 2 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 983.00 | 783 983.00 | | 783 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 079.00 | 56 079.00 | | 2 429 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |