| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 559 651.00 | | 5 559 651.00 | 5 559 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 456.00 | | 258 456.00 | 258 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 107.00 | | 5 818 107.00 | 5 818 107.00 |
CU Autres participations | 5 407 407.00 | | 5 407 407.00 | 5 407 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 391.00 | 4 090 503.00 | | 1 847 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 717.00 | 756 889.00 | | -11 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 674.00 | 5 012 391.00 | | 2 000 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 686.00 | 1 012 685.00 | | 763 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 533.00 | 282.00 | | 2 991 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 11 256.00 | | 40 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 333.00 | 178 454.00 | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 433.00 | 1 202 678.00 | | 3 817 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 107.00 | 6 215 069.00 | | 5 818 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 971.00 | 441 956.00 | | 3 307 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 146.00 | | 414 146.00 | 414 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 146.00 | | 414 146.00 | 414 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 904.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 300 009.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 136 616.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 224.00 | 2 845.00 | | -4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 479.00 | 1 416 767.00 | | 417 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 196.00 | 659 878.00 | | 429 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 717.00 | 756 889.00 | | -11 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 151.00 | | 1 500.00 | 5 558 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 559 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558 151.00 | | 1 500.00 | 5 558 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UP Prêts | 152 244.00 | 152 244.00 | | 152 244.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 686.00 | 254 224.00 | 509 462.00 | 763 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 533.00 | 2 991 533.00 | | 2 991 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 688.00 | | | 248 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 197.00 | 363 197.00 | | 363 197.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 432.00 | 3 307 970.00 | 509 462.00 | 3 817 432.00 |