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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 902.00 | 7 659.00 | 3 242.00 | 10 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 544.00 | 1 900.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 573.00 | 10 244.00 | 35 329.00 | 45 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 636.00 | 18 447.00 | 44 189.00 | 62 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 053.00 | | 331 053.00 | 331 053.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 643.00 | | 468 643.00 | 468 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 278.00 | 18 447.00 | 512 831.00 | 531 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 299.00 | 156 794.00 | | 119 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 996.00 | 12 504.00 | | 37 996.00 |
DL TOTAL (I) | 212 295.00 | 224 299.00 | | 212 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 281.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 827.00 | 151 319.00 | | 188 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 143.00 | 94 102.00 | | 103 143.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 594.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 536.00 | 249 297.00 | | 300 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 831.00 | 473 595.00 | | 512 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 423.00 | 4 024.00 | | 14 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 972.00 | 686.00 | | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452.00 | 3 336.00 | | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 827.00 | 188 827.00 | | 188 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566.00 | 8 565.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 900.00 | 346 900.00 | | 346 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 700.00 | 346 900.00 | 1 800.00 | 348 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 536.00 | 300 536.00 | | 300 536.00 |