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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 678.00 | 20 456.00 | 254 222.00 | 274 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 302.00 | 23 656.00 | 489 646.00 | 513 302.00 |
BZ Autres créances | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CF Disponibilités | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 855.00 | 23 656.00 | 535 199.00 | 558 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 647.00 | -225 707.00 | | -235 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | -9 940.00 | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | -216 431.00 | -215 647.00 | | -216 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 969.00 | 534 991.00 | | 535 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 234.00 | 217 927.00 | | 215 234.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 630.00 | 753 345.00 | | 751 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 199.00 | 537 698.00 | | 535 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 630.00 | 753 345.00 | | 751 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784.00 | 9 940.00 | | 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | -9 940.00 | | -784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 302.00 | | | 513 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 078.00 | | | 498 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 601.00 | 55.00 | | 23 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | 55.00 | | 20 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 234.00 | 215 234.00 | | 215 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VI Groupe et associés | 535 969.00 | 535 969.00 | | 535 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 630.00 | 751 630.00 | | 751 630.00 |