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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 730.00 | 9.00 | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 527.00 | 13 498.00 | 2 030.00 | 15 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 620.00 | 23 021.00 | 16 598.00 | 39 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 886.00 | 38 249.00 | 32 637.00 | 70 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
BZ Autres créances | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CF Disponibilités | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 323.00 | | 211 323.00 | 211 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 209.00 | 38 249.00 | 243 960.00 | 282 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 32 244.00 | 30 826.00 | | 32 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 954.00 | 1 418.00 | | 18 954.00 |
DL TOTAL (I) | 58 458.00 | 39 504.00 | | 58 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 343.00 | 24 089.00 | | 33 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 70 482.00 | | 81 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 451.00 | 8 385.00 | | 48 451.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 501.00 | 102 956.00 | | 185 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 960.00 | 142 460.00 | | 243 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 432 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 123.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -123.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 272.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 277.00 | 289 362.00 | | 435 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 323.00 | 287 944.00 | | 416 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 954.00 | 1 418.00 | | 18 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 488.00 | | 20 397.00 | 50 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | 62.00 | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | | 20 335.00 | 34 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 859.00 | 5 390.00 | | 32 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 260.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | 5 130.00 | | 31 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
UX Autres créances clients | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 165.00 | 5 475.00 | 15 690.00 | 21 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411.00 | 169 722.00 | 15 690.00 | 185 411.00 |