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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 3 991.00 | 802.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 214.00 | 3 991.00 | 974 223.00 | 978 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
BZ Autres créances | 797 599.00 | | 797 599.00 | 797 599.00 |
CF Disponibilités | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 415.00 | | 936 415.00 | 936 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 629.00 | 3 991.00 | 1 910 638.00 | 1 914 629.00 |
CU Autres participations | 973 421.00 | | 973 421.00 | 973 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 703 427.00 | 673 117.00 | | 703 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 042.00 | 30 310.00 | | -13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 685.00 | 1 047 727.00 | | 1 034 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 392.00 | 616 381.00 | | 583 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 463.00 | 56 000.00 | | 114 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 097.00 | 74 055.00 | | 178 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 953.00 | 746 436.00 | | 875 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 638.00 | 1 794 164.00 | | 1 910 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 953.00 | 746 436.00 | | 875 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 776.00 | | 383 776.00 | 383 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 776.00 | | 383 776.00 | 383 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 252.00 | 46 629.00 | | 81 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 057.00 | -379.00 | | -93 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 148.00 | 469 255.00 | | 455 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 190.00 | 438 945.00 | | 468 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 042.00 | 30 310.00 | | -13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 214.00 | | | 978 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 421.00 | | | 973 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 802.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 802.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
UX Autres créances clients | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VC Groupe et associés | 713 696.00 | 713 696.00 | | 713 696.00 |
VI Groupe et associés | 583 392.00 | 583 392.00 | | 583 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 086.00 | 911 086.00 | | 911 086.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 952.00 | 875 952.00 | | 875 952.00 |