| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 519.00 | 286.00 | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 500.00 | 2 450.00 | 55 050.00 | 57 500.00 |
040 Immobilisations financières | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 045.00 | 3 969.00 | 137 076.00 | 141 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176 044.00 | | 176 044.00 | 176 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
072 Créances – Autres | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
084 Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 728.00 | | 355 728.00 | 355 728.00 |
110 Total général Actif | 496 773.00 | 3 969.00 | 492 804.00 | 496 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 045.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 2 732.00 | 2 918.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 370.00 | 185.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 110.00 | 15 301.00 | 43 809.00 | 59 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 555.00 | 18 403.00 | 129 152.00 | 147 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 271 748.00 | | 271 748.00 | 271 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
BZ Autres créances | 218 329.00 | | 218 329.00 | 218 329.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 943.00 | | 627 943.00 | 627 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 498.00 | 18 403.00 | 757 095.00 | 775 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069 267.00 | | | 1 069 267.00 |
222 Production stockée | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 208 625.00 | | | 1 208 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 386.00 | | | 305 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36 691.00 | | | -36 691.00 |
242 Autres charges externes. | 817 651.00 | | | 817 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
252 Charges sociales | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 148 291.00 | | | 1 148 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 832.00 | 58 882.00 | | 11 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 670.00 | -47 049.00 | | 47 670.00 |
DL TOTAL (I) | 65 002.00 | 17 332.00 | | 65 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 058.00 | 31 780.00 | | 35 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 502.00 | 304 062.00 | | 301 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 033.00 | 33 187.00 | | 74 033.00 |
EA Autres dettes | | 26 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 093.00 | 677 009.00 | | 692 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 095.00 | 694 341.00 | | 757 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 093.00 | 677 009.00 | | 692 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
FG Production vendue services | 467 893.00 | | 467 893.00 | 467 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 893.00 | | 467 893.00 | 467 893.00 |
FM Production stockée | | | -2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 721.00 | 2 614.00 | | 30 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 721.00 | 2 614.00 | | 30 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 721.00 | -2 614.00 | | -30 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 674.00 | 1 077 356.00 | | 466 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 004.00 | 1 124 405.00 | | 419 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 670.00 | -47 049.00 | | 47 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 100.00 | | 5 455.00 | 142 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 3 845.00 | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | | 1 610.00 | 58 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | 7 608.00 | | 10 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 927.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 6 681.00 | | 8 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 502.00 | 301 502.00 | | 301 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 132 409.00 | | | 132 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VI Groupe et associés | 281 500.00 | 281 500.00 | | 281 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VP Divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 909.00 | | | 194 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 978.00 | 432 978.00 | | 432 978.00 |
VW T.V.A. | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 093.00 | 692 093.00 | | 692 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 578.00 | 2 682.00 | | 6 578.00 |
ST Autres comptes | 67 501.00 | 80 467.00 | | 67 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 770.00 | 57 814.00 | | 38 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 151 385.00 | 312 311.00 | | 151 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 143 632.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 340.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | 360.00 | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 974.00 | 90 607.00 | | 44 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 014.00 | 104 913.00 | | 19 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 233.00 | 596 906.00 | | 264 233.00 |