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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 456.00 | 18 791.00 | 665.00 | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 258.00 | 134 946.00 | 55 312.00 | 190 258.00 |
AX Avances et acomptes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 230.00 | 153 737.00 | 60 493.00 | 214 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 996 401.00 | | 996 401.00 | 996 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 640.00 | | 1 034 640.00 | 1 034 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 869.00 | 153 737.00 | 1 095 132.00 | 1 248 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 193.00 | 368 334.00 | | 384 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 868.00 | 15 859.00 | | 55 868.00 |
DL TOTAL (I) | 456 561.00 | 400 693.00 | | 456 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 127.00 | 105 727.00 | | 85 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 739.00 | 145 178.00 | | 125 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 184.00 | 191 932.00 | | 242 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 132.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 714.00 | 127 039.00 | | 276 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 358.00 | | |
EA Autres dettes | 34 527.00 | 31 847.00 | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 571.00 | 456 678.00 | | 638 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 132.00 | 857 370.00 | | 1 095 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 781.00 | 29 956.00 | | 123 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 1 544.00 | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 534.00 | 28 412.00 | | 106 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 714.00 | 276 714.00 | | 276 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 711.00 | 276 711.00 | | 276 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 127.00 | 21 207.00 | 52 552.00 | 85 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 739.00 | 38 239.00 | 4 500.00 | 42 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 571.00 | 574 651.00 | 52 552.00 | 638 571.00 |