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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 249.00 | 12 437.00 | 15 812.00 | 28 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | 3 502.00 | 410.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 475.00 | 15 939.00 | 23 536.00 | 39 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CF Disponibilités | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 843.00 | | 200 843.00 | 200 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 317.00 | 15 939.00 | 224 378.00 | 240 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 454.00 | 107 042.00 | | 112 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 542.00 | 5 412.00 | | -29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 126 912.00 | 156 454.00 | | 126 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441.00 | 7 514.00 | | 8 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 14 734.00 | | 23 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 569.00 | 102 524.00 | | 63 569.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 12 237.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 467.00 | 137 009.00 | | 97 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 378.00 | 293 464.00 | | 224 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 467.00 | 137 009.00 | | 97 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 008.00 | 39 231.00 | 449 240.00 | 410 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 008.00 | 39 231.00 | 449 240.00 | 410 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 178.00 | | 85.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 609.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 10 766.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 13 343.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 737.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 470.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 1 207.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | 12 136.00 | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 117.00 | 563 425.00 | | 454 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 660.00 | 558 013.00 | | 483 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 542.00 | 5 412.00 | | -29 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 456.00 | 5 133.00 | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 177.00 | | 1 138.00 | 41 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 39 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 32 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | | 907.00 | 34 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | 232.00 | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 5 817.00 | 2 841.00 | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 5 817.00 | 2 841.00 | 12 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |