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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 971.00 | 135 517.00 | 13 454.00 | 148 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 236.00 | 135 517.00 | 1 103 719.00 | 1 239 236.00 |
BT Marchandises | 134 676.00 | | 134 676.00 | 134 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 781.00 | | 307 781.00 | 307 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 016.00 | 135 517.00 | 1 411 499.00 | 1 547 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 517 738.00 | 447 165.00 | | 517 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 075.00 | 88 573.00 | | 73 075.00 |
DL TOTAL (I) | 712 813.00 | 657 738.00 | | 712 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 863.00 | 529 710.00 | | 472 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 348.00 | 81 881.00 | | 94 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 450.00 | 105 549.00 | | 110 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 003.00 | 32 971.00 | | 21 003.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 686.00 | 750 133.00 | | 698 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 499.00 | 1 407 871.00 | | 1 411 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 336.00 | 277 705.00 | | 282 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 505.00 | | 11 731.00 | 1 227 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 240.00 | | 11 731.00 | 137 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 924.00 | 6 593.00 | | 128 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 924.00 | 6 593.00 | | 128 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 753.00 | 56 403.00 | 240 068.00 | 472 753.00 |
VI Groupe et associés | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 686.00 | 282 336.00 | 240 068.00 | 698 686.00 |