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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 349.00 | 21 476.00 | 11 873.00 | 33 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 847.00 | 9 153.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 114 759.00 | 24 148.00 | 90 611.00 | 114 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 772.00 | 11 878.00 | 6 894.00 | 18 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 645.00 | 53 260.00 | 67 384.00 | 120 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 525.00 | 126 610.00 | 265 915.00 | 392 525.00 |
BT Marchandises | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 091.00 | 126 610.00 | 327 481.00 | 454 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 919.00 | -162.00 | | -29 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 349.00 | -29 757.00 | | -23 349.00 |
DL TOTAL (I) | -44 468.00 | -21 119.00 | | -44 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 467.00 | 274 088.00 | | 250 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 786.00 | 76 623.00 | | 59 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 31 661.00 | | 29 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 043.00 | 18 338.00 | | 32 043.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 516.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 949.00 | 401 226.00 | | 371 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 481.00 | 380 107.00 | | 327 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 717.00 | | 433 717.00 | 433 717.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 806.00 | | 433 806.00 | 433 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 126.00 | |
GE Autres charges | | | 17 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 235.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 880.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -1 880.00 | | -340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 359.00 | 398 698.00 | | 438 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 708.00 | 428 454.00 | | 461 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 349.00 | -29 757.00 | | -23 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 525.00 | | | 392 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 484.00 | 40 126.00 | | 86 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 806.00 | 6 670.00 | | 14 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 847.00 | 5 000.00 | | 10 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 830.00 | 28 456.00 | | 60 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
VI Groupe et associés | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VP Divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 949.00 | 371 949.00 | | 371 949.00 |