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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 976.00 | 3 540.00 | 5 436.00 | 8 976.00 |
AN Terrains | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 247.00 | 10 157.00 | 12 090.00 | 22 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 367.00 | 13 697.00 | 1 424 670.00 | 1 438 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 444.00 | | 242 444.00 | 242 444.00 |
BZ Autres créances | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 931.00 | | 450 931.00 | 450 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 298.00 | 13 697.00 | 1 875 601.00 | 1 889 298.00 |
CU Autres participations | 1 217 218.00 | | 1 217 218.00 | 1 217 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 737.00 | | | 585 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 962.00 | | | 1 091 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 076.00 | | | 400 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 837.00 | | | 90 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 639.00 | | | 783 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 601.00 | | | 1 875 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 405.00 | | | 699 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 444.00 | | 1 436 444.00 | 1 436 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 444.00 | | 1 436 444.00 | 1 436 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 599.00 | | | 1 563 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 374.00 | | | 1 442 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 557.00 | | 5 284.00 | 1 447 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 474.00 | 1 259 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 474.00 | 1 438 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 731.00 | | 1 245.00 | 7 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 335.00 | | 2 919.00 | 167 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 491.00 | | 1 119.00 | 1 272 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752.00 | 8 945.00 | | 4 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 2 593.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | 6 352.00 | | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 209.00 | 142 209.00 | | 142 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 847.00 | 445 613.00 | 50 966.00 | 529 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 713.00 | 429 713.00 | | 429 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 283.00 | 433 364.00 | 41 919.00 | 475 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 639.00 | 699 405.00 | 50 966.00 | 783 639.00 |