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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 2 746.00 | 1 089.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 121.00 | 33 725.00 | 9 396.00 | 43 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 089.00 | 36 472.00 | 507 618.00 | 544 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 621.00 | 36 472.00 | 522 150.00 | 558 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 835.00 | 113 880.00 | | 119 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 542.00 | 5 955.00 | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 145 176.00 | 128 635.00 | | 145 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 926.00 | 128 388.00 | | 77 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 820.00 | 213 865.00 | | 225 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 32 038.00 | | 31 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 225.00 | 34 617.00 | | 42 225.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 973.00 | 408 908.00 | | 376 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 150.00 | 537 542.00 | | 522 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 679.00 | 289 525.00 | | 346 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736.00 | 8 935.00 | | 2 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 327 188.00 | | 327 188.00 | 327 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 537.00 | | 365 537.00 | 365 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 323.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 967.00 | 375 999.00 | | 366 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 425.00 | 370 044.00 | | 350 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 542.00 | 5 955.00 | | 16 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 078.00 | | 3 011.00 | 541 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 034.00 | | 2 922.00 | 44 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | 90.00 | 13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 498.00 | 3 973.00 | | 32 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 498.00 | 3 973.00 | | 32 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 173.00 | 44 879.00 | 30 294.00 | 75 173.00 |
VI Groupe et associés | 225 820.00 | 225 820.00 | | 225 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 973.00 | 346 679.00 | 30 294.00 | 376 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 1 200.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 5 714.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 31 443.00 | 33 311.00 | | 31 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 649.00 | 65 739.00 | | 65 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 350.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 712.00 | 3 637.00 | | 4 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 1 097.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | 2 297.00 | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 391.00 | 40 925.00 | | 40 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 834.00 | 23 400.00 | | 23 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 108.00 | 108 401.00 | | 107 108.00 |