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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 760.00 | 5 256.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017.00 | 760.00 | 5 256.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 504.00 | 39 900.00 | 20 604.00 | 60 504.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 248.00 | 39 900.00 | 48 348.00 | 88 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 264.00 | 40 660.00 | 53 604.00 | 94 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 841.00 | | | 111 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 022.00 | 1 982.00 | 3 041.00 | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 579.00 | 36 538.00 | 3 041.00 | 39 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
ST Autres comptes | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | | | 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 422.00 | | | 38 422.00 |