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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 500.00 | 5 686.00 | 19 814.00 | 25 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 578.00 | 26 001.00 | 188 577.00 | 214 578.00 |
040 Immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 921.00 | 31 687.00 | 377 234.00 | 408 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
072 Créances – Autres | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
084 Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
110 Total général Actif | 460 583.00 | 31 687.00 | 428 896.00 | 460 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 319 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 921.00 | |
AB Frais d’établissement | 25 500.00 | 15 886.00 | 9 614.00 | 25 500.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570.00 | 1 670.00 | 1 900.00 | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 037.00 | 82 907.00 | 134 131.00 | 217 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 951.00 | 100 462.00 | 314 488.00 | 414 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CF Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 338.00 | | 86 338.00 | 86 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 289.00 | 100 462.00 | 400 826.00 | 501 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 370.00 | | | 498 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | -258.00 | | | -258.00 |
230 Autres produits | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 017.00 | | | 504 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -769.00 | | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 163 541.00 | | | 163 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 012.00 | | | 77 012.00 |
252 Charges sociales | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 945.00 | | | 466 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
294 Charges financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 26.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 824.00 | 23 867.00 | | 43 824.00 |
DL TOTAL (I) | 52 717.00 | 32 142.00 | | 52 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 956.00 | 104 617.00 | | 153 956.00 |
EA Autres dettes | 33 968.00 | 34 178.00 | | 33 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 110.00 | 381 368.00 | | 348 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 826.00 | 413 510.00 | | 400 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 198 496.00 | | | 198 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 408 921.00 | | | 408 921.00 |
FA Ventes de marchandises | 579 482.00 | | 579 482.00 | 579 482.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 666.00 | | 580 666.00 | 580 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 335.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 6 600.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 6 935.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -6 935.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 2 671.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 844.00 | 504 017.00 | | 587 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 978.00 | 485 991.00 | | 563 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | 18 026.00 | | 23 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 952.00 | 11 008.00 | | 8 952.00 |