| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 045.00 | 26 349.00 | 30 696.00 | 57 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 045.00 | 26 349.00 | 30 696.00 | 57 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
072 Créances – Autres | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 449.00 | | 122 449.00 | 122 449.00 |
110 Total général Actif | 179 494.00 | 26 349.00 | 153 145.00 | 179 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 474.00 | | | 292 474.00 |
222 Production stockée | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 409.00 | | | 312 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
242 Autres charges externes. | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
252 Charges sociales | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 828.00 | | | 302 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |