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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 378.00 | 152.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 5 134.00 | 1 219.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 063.00 | 5 512.00 | 17 551.00 | 23 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 801.00 | 10 692.00 | 77 109.00 | 87 801.00 |
BZ Autres créances | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
CF Disponibilités | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 059.00 | 10 692.00 | 153 367.00 | 164 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 122.00 | 16 204.00 | 170 919.00 | 187 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 700.00 | 14 747.00 | | 15 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 628.00 | 49 119.00 | | 12 628.00 |
DL TOTAL (I) | 44 828.00 | 80 366.00 | | 44 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 280.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 55 092.00 | | 73 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | 56 499.00 | | 46 310.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 672.00 | 7 428.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 090.00 | 119 570.00 | | 126 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 918.00 | 199 936.00 | | 170 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 090.00 | 119 570.00 | | 126 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 975.00 | 33 305.00 | 426 280.00 | 392 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 975.00 | 33 305.00 | 426 280.00 | 392 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 184.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 2 184.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 373.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 373.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 1 811.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 12 695.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 941.00 | 437 566.00 | | 430 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 313.00 | 388 447.00 | | 418 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 628.00 | 49 119.00 | | 12 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 399.00 | | 964.00 | 22 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 23 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | | 964.00 | 5 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | 2 107.00 | | 3 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 107.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 2 001.00 | | 3 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 7 680.00 | 2 155.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | 7 680.00 | 2 155.00 | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 7 680.00 | 2 155.00 | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 680.00 | 2 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
VW T.V.A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |