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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 690.00 | 1 229.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 314.00 | 8 603.00 | 65 711.00 | 74 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 233.00 | 9 293.00 | 266 940.00 | 276 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 1 053 374.00 | | 1 053 374.00 | 1 053 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 411.00 | | 1 177 411.00 | 1 177 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 644.00 | 9 293.00 | 1 444 351.00 | 1 453 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 918.00 | 423 211.00 | | 406 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 375.00 | -16 293.00 | | 682 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 293.00 | 417 918.00 | | 1 100 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 532.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 212.00 | 246.00 | | 231 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 130 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 058.00 | 252 778.00 | | 344 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 351.00 | 670 696.00 | | 1 444 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 628.00 | | 53 171.00 | 424 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 566.00 | 276 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 76 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 628.00 | | 53 171.00 | 24 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 5 856.00 | 1 085.00 | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 5 856.00 | 1 085.00 | 4 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 20 000.00 | 90 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 058.00 | 254 058.00 | 90 000.00 | 344 058.00 |