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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 992.00 | 1 824.00 | 2 816.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 041.00 | 992.00 | 2 049.00 | 3 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 348.00 | 992.00 | 69 356.00 | 70 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 696.00 | -53 476.00 | | -64 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 074.00 | -11 220.00 | | -23 074.00 |
DL TOTAL (I) | -40 270.00 | -17 198.00 | | -40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 828.00 | 65 767.00 | | 107 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 2 034.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 626.00 | 68 271.00 | | 109 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 356.00 | 51 074.00 | | 69 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001.00 | 28 731.00 | | 5 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 074.00 | 39 951.00 | | 28 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 074.00 | -11 220.00 | | -23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460.00 | | 1 581.00 | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | 1 356.00 | 1 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 626.00 | 14 626.00 | 95 000.00 | 109 626.00 |