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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 325.00 | 552.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 511.00 | 6 203.00 | 3 308.00 | 9 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 463.00 | 6 528.00 | 3 935.00 | 10 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 007.00 | 11 313.00 | 112 694.00 | 124 007.00 |
BZ Autres créances | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 815.00 | 11 313.00 | 152 503.00 | 163 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 678.00 | 17 841.00 | 162 838.00 | 180 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 271.00 | | | -19 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 469.00 | -19 271.00 | | 55 469.00 |
DL TOTAL (I) | 44 198.00 | -11 271.00 | | 44 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 6 072.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 3 219.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 281.00 | 21 213.00 | | 41 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 978.00 | 18 225.00 | | 33 978.00 |
EA Autres dettes | 37 837.00 | 18 435.00 | | 37 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 640.00 | 67 165.00 | | 118 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 838.00 | 55 894.00 | | 162 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 640.00 | 67 165.00 | | 118 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 104.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 104.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -104.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 151.00 | 290 112.00 | | 350 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 683.00 | 309 383.00 | | 294 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 469.00 | -19 271.00 | | 55 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 10 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 10 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 3 351.00 | 1 253.00 | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 3 351.00 | 1 253.00 | 4 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 750.00 | 744.00 | 13 181.00 | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | 744.00 | 13 181.00 | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 744.00 | 13 181.00 | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | 13 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VB T. V. A. | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 690.00 | 161 615.00 | 75.00 | 161 690.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |