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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 503.00 | 3 507.00 | 15 997.00 | 19 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 563.00 | 3 507.00 | 16 057.00 | 19 563.00 |
BT Marchandises | 736 783.00 | | 736 783.00 | 736 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 927.00 | | 1 020 927.00 | 1 020 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 491.00 | 3 507.00 | 1 036 984.00 | 1 040 491.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 333 702.00 | 272 079.00 | | 333 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 462.00 | 61 623.00 | | 152 462.00 |
DL TOTAL (I) | 491 664.00 | 339 202.00 | | 491 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 854.00 | 313 902.00 | | 308 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 923.00 | 146 313.00 | | 147 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 29 300.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 26 756.00 | | 21 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 129.00 | 4 096.00 | | 65 129.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 320.00 | 520 367.00 | | 545 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 984.00 | 859 570.00 | | 1 036 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 002.00 | 63 576.00 | | 92 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 865.00 | | 698.00 | 18 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | | 698.00 | 18 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 1 097.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 1 097.00 | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 854.00 | 3 459.00 | 305 395.00 | 308 854.00 |
VI Groupe et associés | 147 923.00 | | 147 923.00 | 147 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VW T.V.A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 820.00 | 90 502.00 | 453 318.00 | 543 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 768.00 | | 1 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | 4 075.00 | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 27 976.00 | 13 867.00 | | 27 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 500.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 757.00 | 3 097.00 | | 3 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 770.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | 2 869.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 3 637.00 | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 029.00 | 64 557.00 | | 250 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 348.00 | 46 335.00 | | 176 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 101.00 | 52 309.00 | | 66 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |