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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 081.00 | 36 331.00 | 46 751.00 | 83 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 160.00 | 36 331.00 | 50 830.00 | 87 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 810.00 | | 522 810.00 | 522 810.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 657 289.00 | | 657 289.00 | 657 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 149.00 | | 1 237 149.00 | 1 237 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 309.00 | 36 331.00 | 1 287 978.00 | 1 324 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 30 275.00 | 347 303.00 | | 30 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 798.00 | 227 972.00 | | 222 798.00 |
DL TOTAL (I) | 284 423.00 | 606 625.00 | | 284 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 555.00 | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 670.00 | 25 077.00 | | 486 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 54 201.00 | | 110 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 570.00 | 351 244.00 | | 362 570.00 |
EA Autres dettes | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 555.00 | 474 000.00 | | 1 003 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 978.00 | 1 080 625.00 | | 1 287 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 473 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 424.00 | | 30 736.00 | 56 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 4 079.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 395.00 | | 29 686.00 | 53 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | 1 050.00 | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 10 869.00 | | 25 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 461.00 | 10 869.00 | | 25 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 522 810.00 | 522 810.00 | | 522 810.00 |
VB T. V. A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 486 670.00 | 486 670.00 | | 486 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 938.00 | 579 859.00 | 4 079.00 | 583 938.00 |
VW T.V.A. | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 555.00 | 1 003 555.00 | | 1 003 555.00 |