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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 26.00 | 678.00 | 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 109.00 | 25.00 | 1 098 083.00 | 1 098 109.00 |
BZ Autres créances | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 396.00 | 26.00 | 1 162 370.00 | 1 162 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
CU Autres participations | 1 086 979.00 | | 1 086 979.00 | 1 086 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 533.00 | 398 548.00 | | 389 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 003.00 | -9 015.00 | | 20 003.00 |
DK Provisions réglementées | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
DL TOTAL (I) | 666 515.00 | 646 512.00 | | 666 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 833.00 | 254 851.00 | | 145 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 440.00 | 240 829.00 | | 292 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 17 381.00 | | 15 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 309.00 | 22 590.00 | | 14 309.00 |
EA Autres dettes | 27 587.00 | 79 164.00 | | 27 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 855.00 | 614 815.00 | | 495 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 370.00 | 1 261 326.00 | | 1 162 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 855.00 | 385 881.00 | | 486 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 70 011.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 93 195.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 99 974.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -29 964.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 486.00 | 202 579.00 | | 142 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 482.00 | 211 594.00 | | 122 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 003.00 | -9 015.00 | | 20 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 485.00 | | 13 492.00 | 1 176 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 868.00 | 1 097 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 868.00 | 1 098 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 485.00 | | 12 788.00 | 1 176 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 037.00 | 1 037.00 | 9 000.00 | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 033.00 | 136 033.00 | 9 000.00 | 145 033.00 |
VI Groupe et associés | 292 440.00 | 292 440.00 | | 292 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 350.00 | 64 350.00 | 9 000.00 | 73 350.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 855.00 | 486 855.00 | 9 000.00 | 495 855.00 |