| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 1 044.00 | 848.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 702.00 | 1 044.00 | 903 658.00 | 904 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 881 138.00 | | 881 138.00 | 881 138.00 |
CF Disponibilités | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 918.00 | | 923 918.00 | 923 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 620.00 | 1 044.00 | 1 827 576.00 | 1 828 620.00 |
CU Autres participations | 900 510.00 | | 900 510.00 | 900 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 400.00 | 900 000.00 | | 1 427 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
DH Report à nouveau | 22 780.00 | 277 508.00 | | 22 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 545.00 | 361 673.00 | | 294 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 854.00 | 1 564 309.00 | | 1 769 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | 8 259.00 | | 46 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 1 727.00 | | 8 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 34 329.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 720.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 721.00 | 46 035.00 | | 57 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 576.00 | 1 610 345.00 | | 1 827 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 7 751.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 545.00 | 514 997.00 | | 408 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 000.00 | 153 324.00 | | 114 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 545.00 | 361 673.00 | | 294 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 702.00 | | | 904 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 810.00 | | | 902 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 472.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 472.00 | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 870 040.00 | 870 040.00 | | 870 040.00 |
VI Groupe et associés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 450.00 | 883 450.00 | | 883 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |